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太行水泥2004年半年度报告下-【新闻】

发布时间:2021-05-24 12:11:10 阅读: 来源:间歇分割器厂家

太行水泥:2004年半年度报告(下)

10.工程物资  项 目          2004年6月30日           2003年12月31日  预付大型设备款       23,959,428.80            22,911,864.00  专用设备           224,960.76            5,917,193.66  其他设备及配件       15,663,451.90             931,686.40  合 计           39,847,841.46            29,760,744.06  11.在建工程  2003年                    本期转入             2004年           工程投入占  工程名称      12月31日   预算数(万元)   本期增加    固定资产   其他减少数    6月30日    资金来源  预算的比例  熟料生产线                     14,111,091.72 10,000,000.00           4,111,091.72  粉磨站                       2,716,434.75                   2,716,434.75  混凝土实验室                     647,018.45                    647,018.45  粉磨站料厂硬化                   1,160,665.19                   1,160,665.19  包装车间      42,957,646.24  5,000.00           36,559,138.74  6,398,507.50  厂区基础设施              500.00   4,796,368.56                   4,796,368.56  和益水泥生产线                   37,837,822.32  37,837,822.32  老线新技术改造    29,546,755.67  4,413.15    37,440.11                   29,584,195.78    借款     67.04  (其中利息资本化金额) 3,419,524.20  信息化建设工程    1,590,282.36   300.00    190,762.00  1,781,044.36                     自筹  资源综合利用电站工程10,228,224.67   4,972.63   28,554,056.60                  38,782,281.27    募股资金   77.99  立波尔窑技改配套工程23,849,278.95   2,560.00   2,311,331.01  23,664,646.02          2,495,963.94    自筹  其他         2,307,974.74         3,358,710.57  2,459,120.94           3,207,564.37  合计         110,480,162.63        95,721,701.28 112,301,772.38  6,398,507.50 87,501,584.03  在建工程减值准备  工程名称  2003年12月31日   本期增加     本期减少   2004年6月30日  老线新技术改造工程   590,000.00                       590,000.00  合计     590,000.00                       590,000.00  在建工程净额  109,890,162.63                    86,911,584.03  12.无形资产  项目    原始  2003年  本期   本期    累计   2004年  剩余  发生 12月31日  增加   摊销   摊销额  6月30日  摊销期限  散装水泥  罐车使用权 32,454,567.8410,178,584.97  1,622,728.4023,898,711.278,555,856.575-97个月  软件使用权(和益)45,000.00     45,000.00 1,875.00 1,875.00  43,125.00 115个月  软件使用权(前景)49,000.00     49,000.00 2,041.65 2,041.65  46,958.35 116个月  软件使用权  739,198.00      739,198.006,159.98 6,159.98  733,038.02119个月  合计   33,287,765.8410,178,584.97833,198.001,632,805.0323,908,787.909,378,977.94  (1)本账项所述散装水泥罐车的所有权属于铁道部,本公司仅拥有其使用权。该使用权共分十三次以购  买或债务重组方式取得,分别按10年摊销,最早取得时间是1994年12月,故最短剩余摊销期限是5个  月,最近取得时间为2002年8月,因此最长剩余摊销期限为97个月。  (2)子公司保定太行和益公司销售部2004年2月购用友软件,按10年摊销。  (3)子公司北京太行前景公司本期购置软件,按10年摊销。  (4)母公司由在建工程信息化建设工程转入无形资产—软件使用权,按10年摊销。  (5)本公司无形资产本期末不存在可收回金额低于账面价值的情况,故未计提无形资产减值准备。  13.长期待摊费用  项 目    2003年12月31日    本期增加   本期摊销   2004年6月30日  土地租赁费             180,000.00   6,000.00    174,000.00  项目咨询费             30,000.00            30,000.00  合 计              210,000.00   6,000.00    204,000.00  注:(1)本期增加180,000.00是子公司保定太行和益公司租赁易县八里庄土地200亩,价格每亩90  元,租期10年,款项一次付清,2004年3月14日至2014年3月14日。  (2)本期增加30,000.00元是子公司北京太行前景水泥有限公司2004年支付的余热发电项目咨询费。  14.短期借款  借款类别     2004年6月30日       2003年12月31日  信用借款     131,780,000.00        89,780,000.00  保证借款     100,000,000.00        220,000,000.00  合计      231,780,000.00        309,780,000.00  注:(1)保证借款中3,000万元由河北太行华信建材有限责任公司提供担保;4,000万元由北京建谊建  筑工程有限公司提供担保;1,000万元为母公司为子公司北京太行前景水泥有限公司提供担保,子公司提  供反担保;2,000万元为母公司为子公司保定太行和益水泥有限公司提供担保,子公司提供反担保。本期减  少12,000万元是由于借款到期归还。  (2)无逾期借款。  15.应付账款  2004年6月30日       2003年12月31日  174,722,099.25       140,922,538.66  (1)欠持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位账款:  河北太行华信建材有限责任公司   1,212,149.11元。  (2)无账龄3年以上的大额应付账款。  16.预收账款  2004年6月30日       2003年12月31日  38,782,563.21       8,956.870.60  (1)无预收持有本公司5%(含5%)以上股份股东的款项。  (2)本期预收帐款较2003年12月31日增加29,825,692.61元,增幅332.99%,是由于公司根据合同  约定预收的销货款增加所致。  17.应付股利  主要投资者     2004年6月30日      2003年12月31日     欠付原因  社会法人股      4,690,020.56       2,910,950.00     尚待支付  内部职工股       226,817.00        228,743.00     尚待支付  合 计       4,916,837.56       3,139,693.00  18.应交税金  税种        2004年6月30日       2003年12月31日     适用税率  增值税          4,389,577.02       8,494,349.28       17%  企业所得税        2,088,928.14      -3,999,113.27       33%  城市维护建设税         -63.39       -190,340.33       7%  营业税           -4,259.74        59,932.56       5%  个人所得税        4,931,498.42        570,670.59     按规定计缴  资源税           206,160.84                   2元/吨  合计         11,611,841.29       4,935,498.83  19.其他应交款  项目    2004年6月30日         2003年12月31日  教育费附加      87,258.38          -95,170.15  住房公积金      237,949.29          52,811.00  合计       325,207.67          -42,359.15  注:本期教育费附加中含教育费附加及地方教育费附加,分别按应缴纳流转税税额的3%及1%。  20.其他应付款  2004年6月30日       2003年12月31日  60,749,524.81       42,083,994.10  (1)无欠持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位账款。  (2)本账项2004年6月30日余额比2003年12月31日余额增加18,665,530.71元,增幅44.35%,主  要原因是本期计提养老金等各项保险费用以及应付天津水泥设计院工程款所致。  (3)无账龄3年以上的大额其他应付款。  21.预提费用  项目     2004年6月30日        2003年12月31日  利息      4,346,003.70         327,727.00  运费      1,884,035.21  材料费      756,629.66  其他       453,245.34         275,661.90  小计      7,439,913.91        603,388.90  注:本期预提费用较2003年12月31日增加6,836,525.01元,主要是由于本期借款增加,预提财务费  用相应增加;另外,保定子公司本期新增预提运费及材料费2,640,664.87元。  22.长期借款  借款类别        2004年6月30日       2003年12月31日  保证借款        230,000,000.00       230,000,000.00  信用借款        135,990,000.00       111,565,000.00  合 计        365,990,000.00       341,565,000.00  注:保证借款中12,000万元由河北太行华信建材有限责任公司提供担保;3,000万元为母公司为子公  司北京太行前景水泥有限公司提供担保,子公司提供反担保;8,000万元为母公司为子公司保定太行和益水  泥有限公司提供担保,子公司提供反担保。  23.专项应付款  项目    2004年6月30日      2003年12月31日       备注  环境治理基金     809,800.00       809,800.00   北京市房山区财政局拨入  环境治理基金                 200,000.00      邯郸市财政局拨入  节能改造拨款                 400,000.00      河北省经贸委拨入  电算化信息系统拨款              700,000.00      河北省经贸委拨入  合计      809,800.00       2,109,800.00  注:本期专项应付款减少是由于环境治理基金、节能改造拨款和电算化信息系统拨款已随工程  完工转入资本公积。  24.股本                                 (人民币:元)  本期增减变动(+,-)  项目       2003年12月31日                             2004年6月30日  送股     公积金转股      小计  国家拥有股份    96,860,000.00  38,744,000.00  58,116,000.00  96,860,000.00  193,720,000.00  1、境内法人持有  -                          -        -  发起股份  (一)人股外资法人持有  -                          -        -  份 股份  尚  其他                                        -        -  未  2、募集法人股      23,140,000.00  9,256,000.00  13,884,000.00  23,140,000.00  46,280,000.00  流  3、内部职工股      20,000,000.00  8,000,000.00  12,000,000.00  20,000,000.00  40,000,000.00  通  4、优先股             -                          -        -  股  5、其他              -                          -        -  未上市流通股份合计   140,000,000.00  56,000,000.00  84,000,000.00  140,000,000.00  280,000,000.00  1、境内上市的人民币  (二)              50,000,000.00  20,000,000.00  30,000,000.00  50,000,000.00  100,000,000.00  普通股  已 2、境内上市外资股         -                          -        -  流 3、境外上市的外资股        -                          -        -  通  4、其他              -                          -        -  股  已流通股份合计    50,000,000.00  20,000,000.00  30,000,000.00  50,000,000.00  100,000,000.00  份  (三)股份总数      190,000,000.00  76,000,000.00  114,000,000.00  190,000,000.00  380,000,000.00  注:详细情况见一、公司基本情况。  25.资本公积  项目     2003年12月31日        本期增加      本期减少    2004年6月30日  股本溢价      284,897,896.73               114,000,000.00     170,897,896.73  股权投资准备        7,595.00     523,539.48                 531,134.48  拨款转入        3,970,000.00     1,300,000.00                5,270,000.00  其他        40,438,559.92    40,000.00                 40,478,599.92  合计       329,314,051.65     1,863,539.48    114,000,000.00    217,177,591.13  注:(1)本期减少股本溢价114,000,000.00元,是根据公司股东大会决议,以资本公积按每10股转增6股  的比例增加股本,从而减少了资本公积。  (2)拨款转入是由于环境治理基金、节能改造拨款和电算化信息系统拨款已随工程完工转入资本公积。  (3)其他资本公积中本期增加的40,000.00元,是转销应付帐款形成。  26.盈余公积  项目    2003年12月31日     本期增加   本期减少  2004年6月30日  法定盈余公积   37,057,237.27                    37,057,237.27  法定公益金    38,695,740.00                    38,695,740.00  任意盈余公积   10,811,581.56                    10,811,581.56  合计     86,564,558.83                    86,564,558.83  27.未分配利润  项 目         2003年12月31日       2004年6月30日  年初未分配利润       69,866,219.26         81,556,348.05  加:本年净利润        43,112,078.14         9,161,204.73  减:提取法定公积金      6,748,985.65  提取法定公益金      4,157,439.82  提取职工奖励及福利基金  1,515,523.88  应付普通股股利     19,000,000.00  转作股本的普通股股利                  76,000,000.00  年末未分配利润     81,556,348.05         14,717,552.78  注:根据公司股东大会决议,以2003年度可供股东分配的利润按每10股送4股的比例增加股本,从而减少  年末未分配利润76,000,000.00元。  28.主营业务收入  项目          2004年1-6月        2003年1-6月  水泥           333,626,447.14       200,190,486.44  熟料           10,469,575.34        5,038,847.52  合计          344,096,022.48       205,229,333.96  注:本账项2004年上半年比2003年上半年增加138,866,688.52元,增幅为67.66%,主要原因是子公司保  定太行和益水泥有限公司去年同期尚未正式投产,而北京前太行前景水泥有限公司是投产初期,销售收入较少。  29.主营业务成本  项目            2004年1-6月       2003年1-6月  水泥            241,656,579.92     136,853,949.25  熟料             9,396,959.81      4,490,363.61  合计           251,053,539.73     141,344,312.86  注:本账项2004年上半年比2003年上半年增加109,709,226.87元,增幅为77.62%,主要原因是子公司投  产经营后销售量增加使主营业务成本增加。  30.主营业务税金及附加  项目         2004年1-6月     2003年1-6月      计缴标准  城市维护建设税      525,164.45     819,733.47 应缴纳流转税税额的7%  教育费附加        522,223.73     409,866.72 应缴纳流转税税额的4%  营业税                   169,358.75  合  计      1,047,388.18     1,398,958.94  注:本期教育费附加中含教育费附加及地方教育费附加,分别按应缴纳流转税税额的3%及1%计提。  31.其他业务利润  项目         2004年1-6月         2003年1-6月  销售材料         -298,742.77         21,157.34  劳务收入        3,752,542.97        8,703,487.49  其他            13,008.10         154,384.62  合计         3,466,808.30        8,879,029.45  注:本账项2004年上半年比2003年上半年减少5,412,221.15元,主要原因是本期发生国外劳务收入减少所致。  32.财务费用  类别            2004年1-6月        2003年1-6月  利息支出           19,261,224.84       9,138,312.59  减:利息收入            451,390.30        977,332.26  加:其他              425,600.58        208,943.56  合计            19,235,435.12       8,369,923.89  注:本账项2004年上半年比2003年上半年增加10,865,511.23元,增幅为129.82%,主要原因是银行借款  增加所致。  33.投资收益  (1)明细情况  项    目            2004年1-6月   2003年1-6月  期末调整的被投资单位所有者权益净增减的金额     -721,589.02  合    计             -721,589.02  (2)期末调整的被投资单位所有者权益净增减的金额  被投资单位             2004年1-6月    2003年1-6月  廊坊市重工太行水泥有限责任公司       -57,275.36  天津邯建建材有限公司            -664,313.66  小  计            -721,589.02  (3)本公司投资收益汇回不存在重大限制。  34.补贴收入  项   目        2004年1-6月         2003年1-6月  即征即退增值税        4,311,509.25  合   计         4,311,509.25  注:根据财政部、国家税务总局财税[2001]198号和河北省国家税务局冀国税函[2002]67号文件规定,经  报请邯郸市国家税务局批准,同意本公司生产销售的资源综合利用产品普通硅酸盐PO42.5R水泥享受即征即退增  值税优惠,本期收到退回税款4,311,509.25元。  35.营业外收入  项目            2004年1-6月         2003年1-6月  处置固定资产净收益         240,154.29         185,336.98  其他             93,589.00          4,100.00  合计             333,743.29          189,436.98  注:本账项2004年上半年比2003年上半年增加144,306.31元,增幅76.18%。主要是处置固定资产形成的  收益和子公司收取的实习费。  36.营业外支出  项目           2004年1-6月         2003年1-6月  处置固定资产净损失        400,610.67         76,275.97  捐赠支出           15,126.46  罚款、滞纳金支出        10,040.00           120.00  其他             2,000.00         25,000.00  合计            428,777.13         101,395.97  37.所得税  2004年1-6月         2003年1-6月  1,952,279.70        8,470,715.40  38.2004年1-6月份收到的其他与经营活动有关的现金:443,179,626.06元。  39.2004年1-6月份支付的其他与经营活动有关的现金:407,949,078.44元。  40.2004年1-6月份支付的其他与投资活动有关的现金:67,268,250.23元。  六、母公司会计报表项目注释  1.短期投资  项目   2003年12月31日    本期增加    本期减少   2004年6月30日  委托贷款—本金 200,000,000.00          100,000,000.00   100,000,000.00  委托贷款—利息   356,950.00            356,950.00  合计     200,356,950.00          100,356,950.00   100,000,000.00  (1)公司短期委托贷款是委托建设银行贷款给本公司之子公司北京太行前景水泥有限公司。  (2)本公司本期末委托贷款不存在可收回金额低于委托贷款本金的情况,故未计提委托贷款减值准备。  2.应收账款  ⑴账龄分析  账龄       2004年6月30日             2003年12月31日  金额   比例(%)   坏账准备    金额   比例(%)   坏账准备  1年以内 84,864,749.75  55.24  4,243,237.48  93,334,916.91  57.93  4,666,745.85  1~2年  29,823,221.29  19.41  2,982,322.13  11,932,290.56  7.41  1,193,229.04  2~3年  19,908,170.69  12.96  5,972,451.21  36,637,196.74  22.74  10,991,159.01  3年以上 19,044,604.65  12.39  9,522,302.32  19,205.597.56  11.92  9,602,798.78  合计  153,640,746.38  100   22,720,313.14 161,110,001.77  100  26,453,932.68  (2)无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。  (3)截止2004年6月30日,应收账款中欠款金额前五名单位的金额总计为69,673,151.47元,占应收账  款账面余额的45.35%。  (4)本期无实际冲销应收账款。  3.其他应收款  ⑴账龄分析  账龄        2004年6月30日            2003年12月31日  金额   比例(%)  坏账准备     金额    比例(%)  坏账准备  1年以内  41,292,753.18 98.62 2,064,637.66   9,494,590.06  94.24  474,729.50  1~2年    200,000.00 0.48  20,000.00  2~3年  3年以上   379,200.00  0.90  189,600.00    580,126.53  5.76  290,063.27  合 计   41,871,953.18 100  2,274,237.66   10.074.716.59  100  764,792.77  (2)持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款:  河北太行华信建材有限责任公司:  157,040.06元。  (3)截止2004年6月30日,其他应收款中欠款金额前五名单位的金额总计为37,488,345.66元,占其他  应收款账面余额的89.53%。  (4)本期无实际冲销其他应收款。  4.长期股权投资  (1)明细情况  项目        2004年6月30日          2003年12月31日  金额     减值准备     金额     减值准备  对子公司投资   175,707,751.41          162,796,547.47  对联营企业投资  19,407,247.79          18,840,643.97  合计    195,114,999.20          181,637,191.44  (2)长期股权投资—其他股权投资  被投资单位名称      投资期限     投资金额     占注册资本比例  北京亚都科技股份有限公司            200,000.00       0.20%  廊坊重工太行水泥制品有限公司         4,180,237.48       21.70%  天津邯建建材有限公司       50年    16,597,359.48      48.00%  北京太行前景水泥有限公司           68,320,148.48       67.00%  保定太行和益水泥有限公司           95,000,000.00       75.00%  北京强联水泥有限公司              1,288,192.85       5.00%  小计               185,585,938.29  (3)权益法核算的其他股权投资  被投资        初始   本期追加   本期权益 本期分得的 累计权益   2004年  单位名称       投资额   投资额    增减额  现金红利额 增减额   6月30日  廊坊市重工太行水泥  有限公司     4,180,237.48         -57,275.36      -793,149.00  3,387,088.48  天津邯建建材  有限公司     16,597,359.48         -664,313.67    -2,065,393.02  14,531,966.46  北京太行前景水泥  有限公司     57,000,000.0010,600,000.00 -437,678.48    26,575,445.11  83,575,445.11  保定太行和益水泥  有限公司     90,000,000.00 5,000,000.00-2,251,117.58      2,132,306.30  92,132,306.30  小计       167,777,596.9615,600,000.00-3,410,385.09     25,849,209.39  193,626,806.35  5.长期债权投资  项目   2003年12月31日    本期增加    本期减少   2004年6月30日  委托贷款—本金  120,000,000.00                    120,000,000.00  委托贷款—利息    202,367.92           202,367.92  合计     120,202,367.92           202,367.92    120,000,000.00  (1)公司长期委托贷款中5,000万元委托中国建设银行贷款给本公司之子公司北京太行前景水泥有限公  司,7,000万元委托中国工商银行贷款给本公司之子公司保定太行和益水泥有限公司。  (2)本公司本期末委托贷款不存在可收回金额低于委托贷款本金的情况,故未计提委托贷款减值准备。  6.主营业务收入  项目          2004年1-6月          2003年1-6月  水泥         144,332,814.39        153,198,056.07  熟料          10,469,575.34         4,921,038.89  合计         154,802,389.73         158,119,094.96  7.主营业务成本  项目        2004年1-6月           2003年1-6月  水泥        105,145,034.87         109,401,935.82  熟料          9,396,959.81          4,407,140.41  合计         114,541,994.68         113,809,076.23  8.投资收益  (1)明细情况  项目               2004年1-6月       2003年1-6月  期末调整的被投资单位所有者权益净增减的金额   9,650,004.19       4,243,111.50  委托贷款投资收益                6,782,191.95       3,387,175.00  合计               16,432,196.14       7,630,286.50  (2)期末调整的被投资单位所有者权益净增减的金额  被投资单位              2004年1-6月         2003年1-6月  廊坊市重工太行水泥有限责任公司         -57,275.36  天津邯建建材有限公司             -664,313.67  北京太行前景水泥有限公司          12,622,710.80         4,243,111.50  保定太行和益水泥有限公司          -2,251,117.58  小计              9,650,004.19          4,243,111.50  (3)无收到成本法核算的被投资企业投资收益  (4)无债券投资收益  (5)委托贷款投资收益          2004年1-6月       2003年1-6月  北京太行前景水泥有限公司         4,856,571.74       3,387,175.50  保定太行和益水泥有限公司         1,925,620.21  小计             6,782,191.95       3,387,175.50  (6)公司投资收益汇回不存在重大限制。  七、关联方关系及其交易  (一)关联方关系  1.存在控制关系的关联方  企业名称    注册地址 主营业务   与本企业关系  经济性质或类型  法定代表人  河北太行华信  邯郸市峰  石灰石开采  建材有限责任  峰矿区建          母公司    有限责任公司    李安飞  及汽车运输  公司      国路2号  北京市坨 水泥及水泥  北京太行前景  里镇坨里 制品的生产    子公司    有限责任公司    王里顺  水泥有限公司  村    销售  保定易县 水泥及水泥  保定太行和益  高村乡八 制品的生产    子公司    有限责任公司    王里顺  水泥有限公司  里庄村  销售  2.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化  企业名称    2003年12月31日    本期增加      本期减少  2004年6月30日  河北太行华信建  59,102万元                      59,102万元  材有限责任公司  北京太行前景水  10,000万元                      10,000万元  泥有限公司  保定太行和益水  12,000万元                      12,000万元  泥有限公司  3.存在控制关系的关联方所持权益及其变化  2003年12月31日    本期增加     本期减少  2004年6月30日  企业名称     金 额 比 例 金 额 比 例 金 额 比 例 金  额 比 例  (万元)  (%)  (万元)  (%)  (万元)  (%)  (万元)   (%)  河北太行华信建  9,686  50.98  9,686  50.98           19,372  50.98  材有限责任公司  北京太行前景水  5,700  57.00  1,132  10.00           6,832  67.00  泥有限公司  保定太行和益水  9,000  75.00   500                9,500  75.00  泥有限公司  4.不存在控制关系的关联方关系的性质  企业名称                    与本公司关系  河北太行集团青年综合利用厂              同一母公司  天津邯建建材有限公司                 本公司之参股公司  (二)关联交易  1.采购货物  本公司向关联方采购货物有关明细资料如下(单位:人民币元):  单位名称              品种  2004年1-6月     2003年1-6月  河北太行华信建材有限责任公司      矿石  2,751,421.37     2,864,096.40  定价政策:本公司与关联公司之间的交易价格以同类产品的市场价格为基础确定。  根据本公司与河北太行华信建材有限责任公司订立《矿石合作开采与供应协议》。河北太行华信建材  有限责任公司以其合法拥有的位于邯郸市峰峰矿区的矿山开采设备、运输设备、铁路专用线和地面设施、  石灰石采矿权、管理人员投入,本公司以人员劳务和监督管理人员投入,合作开采位于邯郸市峰峰矿区矿  山的石灰岩矿石,本公司以每吨矿石3.30元向河北太行华信建材有限责任公司支付矿石供应费,用于河  北太行华信建材有限责任公司支付资源税、补偿矿山资产及设施的折旧费等。据此,2003年上半年本公司  向河北太行华信建材有限责任公司采购石灰岩矿石867,908.00吨,价款2,864,096.40元;2004年上半  年本公司向河北太行华信建材有限责任公司采购石灰岩矿石833,764.05吨,价款2,751,421.37元。  2.销售货物  本公司向关联方销售货物有关明细资料如下(单位:人民币元):  单位名称      品种   2004年1-6月      2003年1-6月  材料    787,242.84       1,883,256.66  河北太行华信建材有限责任公司  煤    1,231,475.57  河北太行集团青年综合利用厂    材料                2,667,549.78  定价政策:本公司与关联公司之间的交易价格以同类产品的市场价格为基础确定。  3.租赁与许可协议  (1)根据本公司与河北太行华信建材有限责任公司订立的《国有土地使用权租赁合同》,河北太行华信  建材有限责任公司将其拥有合法使用权的国有土地39.50万平方米出租给本公司使用,按每年每平米1.02  元人民币计收,年租金40万元人民币。  (2)根据本公司与河北太行华信建材有限责任公司订立《注册商标权转让协议》,河北太行华信建材有  限责任公司将其合法拥有的“太行山牌”水泥注册商标的商标权无偿转让于本公司,本公司已合法取得该  商标所有权。  4.综合服务协议  根据本公司与河北太行华信建材有限责任公司订立的《综合服务协议》,河北太行华信建材有限责任  公司向本公司提供以下服务:  (1)供暖服务:河北太行华信建材有限责任公司向本公司提供生产和办公所需的集中供暖服务,每年  收取供暖服务费512,000.00元人民币。据此,2004年1-6月份支付河北太行华信建材有限责任公司  256,000.002元人民币。  (2)电话通讯服务:河北太行华信建材有限责任公司向本公司提供生产经营工作所需的电话通讯服务,  每年收取电话服务费200,000.00元人民币。据此,2004年1-6月份支付河北太行华信建材有限责任公司  100,000.02元人民币。  (3)员工生活服务:河北太行华信建材有限责任公司保证在后勤服务方面向本公司的职工提供等同于  其自己职工收费标准的非歧视待遇。  5.其他应披露的事项  (1)截止2004年6月30日止,本公司之控股股东河北太行华信建材有限责任公司为本公司向建设银行  邯郸峰峰支行短期贷款3,000万元,长期贷款12,000万元提供担保。  (2)本公司本期与河北太行华信建材有限责任公司物业管理部签订《土建委托协议》,由该部承建本公  司部分土建施工工程,本期支付该部工程款520,000.00元。  6.关联方应收应付款金额:(单位:人民币元)  项 目       2004年6月30日       2003年12月31日  (1).其他应收款:  河北太行华信建材有限责任公司       157,040.06        73,930.77  (2).应付账款:  河北太行华信建材有限责任公司      1,212,149.11        537,490.60  (3)预付帐款:  河北太行华信建材有限责任公司                    491,186.40  河北太行集团青年综合用厂                        1,850.94  八、或有事项  公司于资产负债表日不存在重大未决诉讼、未决索赔、税务纠纷等或有事项。  九、承诺事项  公司于资产负债表日无需披露的承诺事项。  十、资产负债表日后事项中的非调整事项  (1)2003年3月27日本公司与保定市建筑材料总公司签订《合作建设年产50万吨水泥粉磨站协议  书》,项目投资规模为4,972.61万元,公司名称定为保定太行兴盛水泥有限公司,注册资本为2,000万  元,本公司出资1,640万元,保定市建筑材料总公司以其现有合法的与该项目相关的适用资产作价360万  元出资。该公司已于2004年7月13日注册成立,本公司自7月份起合并其报表。  (2)根据2004年6月18日公司第四届董事会第十一次会议决议,对公司控股子公司保定太行和益  水泥有限公司增加注册资本4000万元人民币,其中我公司增资3000万元、河北建设集团有限公司增资  1000万元,增资完成后,该公司的注册资本为人民币1.6亿元,各股东的出资比例不变(我公司75%,  河北建设集团25%)。该增资已于6月份首付500万元,其余部份7月份全额支付,并已取得变更后的企  业法人营业执照。  十一、其他重要事项  根据国务院国办发[2003]103号《国务院办公厅转发发展改革委等部门关于于制止钢铁电解铝水泥行  业盲目投资若干意见的通知》的文件精神,避免潜在的投资风险、切实维护广大投资者的合法利益,公司  慎重考虑,经与黑龙江省巴彦水泥制造有限公司友好协商,决定解除与其签署的合资协议,双方为此支付  的各项费用,均由双方各自承担,双方互不追究对方的任何责任。此议案已经公司董事会四届九次会议审  议通过。  七、备查文件  ㈠载有董事长亲笔签名的中期报告文本;  ㈡载有法定代表人(或授权人)、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本;  ㈢报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本;  ㈣公司章程;  董事长:王里顺  二00四年八月十七日  资产负债表  (未经审计)  2004年6月30日  编制单位:河北太行水泥股份有限公司                                单位:人民币元  合并                   母公司  项    目     附注  2004年6月30日    2003年12月31日    2004年6月30日    2003年12月31日  流动资产:  货币资金       五、1   88,764,238.14    139,840,825.48    38,559,763.37     63,713,599.86  短期投资                                  100,000,000.00    200,356,950.00  应收票据       五、2   26,169,112.70    98,634,332.22    13,969,112.70     37,365,637.39  应收股利                                  13,821,577.76  应收利息  应收账款       五、3   236,470,802.57    171,691,030.65    130,920,433.24    134,656,069.09  其他应收款      五、4   36,099,427.64    12,161,603.79    39,597,715.52     9,309,923.82  预付账款       五、5   16,015,296.23    14,123,655.79     6,902,598.08     10,314,687.60  应收补贴款  存货       五、6   109,129,047.68    80,619,978.58    57,216,050.55     38,755,540.74  待摊费用       五、7    554,994.77  一年内到期的长期债权投  资  其他流动资产  流动资产合计           513,202,919.73    517,071,426.51    400,987,251.22    494,472,408.50  长期投资:  长期股权投资      五、8   19,407,247.79    18,840,643.97    195,114,999.20    181,637,191.44  长期债权投资                                 120,000,000.00    120,202,367.92  合并价差  长期投资合计            19,407,247.79    18,840,643.97    315,114,999.20    301,839,559.36  固定资产:  固定资产原价      五、9  1,423,978,460.80   1,309,523,918.20   687,694,588.69    661,235,948.90  减:累计折旧            383,937,096.26    343,557,157.33    337,175,187.60    320,781,926.91  固定资产净值           1,040,041,364.54   965,966,760.87    350,519,401.09    340,454,021.99  减:固定资产减值准备          599,591.35      599,591.35      599,591.35      599,591.35  固定资产净额           1,039,441,773.19   965,367,169.52    349,919,809.74    339,854,430.64  工程物资      五、10   39,847,841.46    29,760,744.06    37,276,758.30     24,396,930.70  在建工程      五、11   86,911,584.03    109,890,162.63    72,437,624.51     66,389,316.39  固定资产清理  固定资产合计           1,166,201,198.68   1,105,018,076.21   459,634,192.55    430,640,677.73  无形资产及其他资产:  无形资产      五、12   9,378,977.94    10,178,584.97     9,288,894.59     10,178,584.97  长期待摊费用     五、13    204,000.00  其他长期资产  无形资产及其他资产合计         9,582,977.94    10,178,584.97     9,288,894.59     10,178,584.97  递延税款:  递延税款借项  资产总计            1,708,394,344.14   1,651,108,731.66   1,185,025,337.56   1,237,131,230.56  公司负责人:王里顺     主管会计工作的负责人:郑宝金    会计机构负责人:于宝通      报表编制人:王岚枫  资产负债表(续)  (未经审计)  2004年6月30日  编制单位:河北太行水泥股份有限公司                             单位:人民币元  合并                  母公司  项目      附注                                  2003年12月31  2004年6月30日   2003年12月31日    2004年6月30日  日  流动负债:  短期借款     五、14  231,780,000.00   309,780,000.00   159,780,000.00   219,780,000.00  应付票据           36,751,278.10    993,010.00  应付账款     五、15  174,722,099.25   140,922,538.66    56,045,990.59    49,755,784.78  预收账款     五、16   38,782,563.21    8,956,870.60    15,745,936.46    8,956,870.60  应付工资  应付福利费          5,919,448.51    4,450,033.49     4,019,553.37    2,834,800.57  应付股利     五、17   4,916,837.56    3,139,693.00     3,576,967.00    3,139,693.00  应交税金     五、18   11,611,841.29    4,935,498.83     9,025,599.46    3,750,961.54  其他应交款    五、19   325,207.67     -42,359.15      87,258.38     -94,170.15  其他应付款    五、20   60,749,524.81    42,083,994.10    13,265,595.01    9,729,487.77  预提费用     五、21   7,439,913.91     603,388.90     453,245.34  预计负债  一年内到期的长期负  债  其他流动负债  流动负债合计         572,998,714.31   515,822,668.43   262,000,145.61   297,853,428.11  长期负债:  长期借款     五、22  365,990,000.00   341,565,000.00   225,000,000.00   231,565,000.00  应付债券  长期应付款  专项应付款    五、23   737,800.00     2,109,800.00               1,300,000.00  其他长期负债  长期负债合计         366,727,800.00   343,674,800.00   225,000,000.00   232,865,000.00  递延税项:  递延税款贷项  负债合计          939,726,514.31   859,497,468.43   487,000,145.61   530,718,428.11  少数股东权益          70,208,127.09    85,176,304.70  股东权益:  股本      五、24  380,000,000.00   190,000,000.00   380,000,000.00   190,000,000.00  减:已归还投资  股本净额          380,000,000.00   190,000,000.00   380,000,000.00   190,000,000.00  资本公积     五、25  217,177,591.13   329,314,051.65   217,177,591.13   329,314,051.65  盈余公积     五、26   86,564,558.83    86,564,558.83    83,973,013.00    83,973,013.00  其中:法定公益金         38,695,740.00    38,695,740.00    38,695,740.00    38,695,740.06  未分配利润    五、27   14,717,552.78    81,556,348.05    16,874,587.82    84,125,737.80  现金股利                     19,000,000.00              19,000,000.00  股东权益合计         698,459,702.74   706,434,958.53   698,025,191.95   706,412,802.45  负债及股东权益总计       1,708,394,344.14  1,651,108,731.66   1,185,025,337.56  1,237,131,230.56  公司负责人:王里顺    主管会计工作的负责人:郑宝金     会计机构负责人:于宝通   报表编制人:王岚枫  利润及利润分配表  (未经审计)  2004年1-6月  编制单位:河北太行水泥股份有限公司                               单位:人民币元  合并                 母公司  项      目     附注  2004年1-6月     2003年1-6月    2004年1-6月    2003年1-6月  一、主营业务收入     五、28   344,096,022.48   205,229,333.96   154,802,389.73   158,119,094.96  减:主营业务成本     五、29   251,053,539.73   141,344,312.86   114,541,994.68   113,809,076.23  主营业务税金及附加    五、30   1,047,388.18    1,398,958.94    850,753.54    1,398,958.94  二、主营业务利润           91,995,094.57    62,486,062.16    39,409,641.51   42,911,059.79  加:其他业务利润     五、31   3,466,808.30    8,879,029.45    3,466,808.30   8,879,029.45  减:营业费用            28,132,199.90    17,185,400.13    24,094,569.69   16,806,810.98  管理费用             33,727,854.45    23,557,567.81    17,876,161.59   18,040,725.49  财务费用       五、32   19,235,435.12    8,369,923.89    10,787,837.82   8,274,863.96  三、营业利润            14,366,413.40    22,252,199.78    -9,882,119.29   8,667,688.81  加:投资收益      五、33   -721,589.02               16,432,196.14   7,630,286.50  补贴收入       五、34   4,311,509.25    2,525,394.27    4,311,509.25   2,525,394.27  营业外收入      五、35    333,743.29     189,436.98     240,154.29     189,436.98  减:营业外支出     五、36    428,777.13     101,395.97     400,610.67     101,395.97  五、利润总额            17,861,299.79    24,865,635.06    10,701,129.72   18,911,410.59  减:所得税      五、37   1,952,279.70    8,470,715.40    1,952,279.70   5,717,434.69  少数股东本期损益           6,747,815.36    3,200,943.76  五、净利润             9,161,204.73    13,193,975.90    8,748,850.02   13,193,975.90  加:年初未分配利润          81,556,348.05    69,866,219.26    84,125,737.80   69,866,219.26  其他转入  二、可供分配利润           90,717,552.78    83,060,195.16    92,874,587.82   83,060,195.16  减:提取法定盈余公积  提取法定公益金  三、可供投资者分配的利润         90,717,552.78    83,060,195.16    92,874,587.82   83,060,195.16  减:应付优先股股利  提取任意盈余公积  应付普通股股利  转作股本的普通股股利          76,000,000.00              76,000,000.00  五、未分配利润           14,717,552.78    83,060,195.16    16,874,587.82   83,060,195.16  利润表补充资料(不适用):  合并                 母公司  项     目  2004年1-6月     2003年1-6月    2004年1-6月    2003年1-6月  1、出售、处置部门或被投资单位所得收  益  2、自然灾害发生的损失  3、会计政策变更增加(或减少)利润总  额  4、会计估计变更增加(或减少)利润总  额  5、债务重组损失  6、其他  公司负责人:王里顺      主管会计工作的负责人:郑宝金    会计机构负责人:于宝通    报表编制人:王岚枫  利    润    表    附    表  (未经审计)  2004年6月30日  编制单位:河北太行水泥股份有限公司  净资产收益率(%)               每股收益(元)  年度     报告期利润(元)  全面摊薄      加权平均      全面摊薄      加权平均  主营业务利润             13.17       13.11        0.242        0.194  2004年1-6       营业利润              2.06        2.05        0.038        0.030  月  净利润              1.31        1.31        0.024        0.019  扣除非经常性损益后的净  利润              1.33        1.32        0.024        0.019  公司负责人:王里顺     主管会计工作的负责人:郑宝金      会计机构负责人:于宝通     报表编制人:王岚枫  现金流量表  (未经审计)  2004年1-6月  编制单位:河北太行水泥股份有限公司                                     单位:人民币元  项        目                   合并          母公司  一、经营活动产生的现金流量:  销售商品、提供劳务收到的现金                         413,256,236.67      226,375,638.22  收到的税费返还  15,895,338.18     4,311,509.25  收到的其他与经营活动有关的现金  14,028,051.21     6,618,771.76  现金流入小计                    443,179,626.06      237,305,919.23  购买商品、接受劳务支付的现金                         258,766,363.16      132,418,065.58  支付给职工以及为职工支付的现金                         25,717,378.66      19,477,379.83  支付的各项税费                                 43,524,696.27      16,109,349.55  支付的其他与经营活动有关的现金                         79,940,640.35      64,733,395.43  现金流出小计                    407,949,078.44      232,738,190.39  经营活动产生的现金流量净额  35,230,547.62     4,567,728.84  二、投资活动产生的现金流量:  收回投资所收到的现金                               8,500,000.00     150,000,000.00  取得投资收益所收到的现金  622,080.16       7,404,272.11  处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额  1,478,824.00    1,478,824.00  收到的其他与投资活动有关的现金  现金流入小计                     10,600,904.16      158,883,096.11  购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金                55,631,637.04      33,993,773.59  投资所支付的现金                                10,600,000.00      65,600,000.00  支付的其他与投资活动有关的现金  1,036,613.19     325,833.33  现金流出小计                     67,268,250.23      99,919,606.92  投资活动产生的现金流量净额                        -56,667,346.07      58,963,489.19  三、筹资活动产生的现金流量  吸收投资所收到的现金  其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金  借款所收到的现金                               177,155,282.33      103,515,000.00  收到的其他与筹资活动有关的现金                         20,079,715.24  现金流入小计                    197,234,997.57      103,515,000.00  偿还债务所支付的现金                             200,600,000.00      170,080,000.00  分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                      26,249,922.36      22,120,054.52  其中:子公司支付少数股东股利所支付的现金  支付的其他与筹资活动有关的现金  24,864.10  其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金  现金流出小计                    226,874,786.46      192,200,054.52  筹资活动产生的现金流量净额                        -29,639,788.89      -88,685,054.52  四、汇率变动对现金的影响  五、现金及现金等价物净增加额                            -51,076,587.34      -25,153,836.49  公司负责人:王里顺         主管会计工作的负责人:郑宝金    会计机构负责人:于宝通     报表编制人:王岚枫  现金流量表补充资料  (未经审计)  2004年1-6月  编制单位:河北太行水泥股份有限公司                                                   单位:人民币元  项           目                          合并             母公司  1.将净利润调节为经营活动现金流量:  净利润                                                       9,161,204.73       8,748,850.02  加:少数股东损益                                                 6,747,815.36  计提的资产减值准备                                               -714,308.92       -823,854.08  固定资产折旧                                                42,692,087.41          18,705,409.17  无形资产摊销                                                 1,632,805.03       1,628,888.38  长期待摊费用摊销                                              6,000.00  待摊费用减少(减:增加)                                            -554,994.77  预提费用增加(减:减少)                                           6,836,525.01        453,245.34  处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)                          160,456.38           160,456.38  固定资产报废损失  财务费用                                                  19,235,435.12          10,787,837.82  投资损失(减:收益)                                           721,589.02           -16,432,196.14  递延税款贷项(减:借项)  存货的减少(减:增加)                                          -28,509,069.10         -18,460,509.81  经营性应收项目的减少(减:增加)                                     -14,680,642.09         622,571.39  经营性应付项目的增加(减:减少)                                       -7,504,355.56       -822,969.63  其他  经营活动产生的现金流量净额                                            35,230,547.62        4,567,728.84  2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:  债务转为资本  一年内到期的可转换公司债券  融资租入固定资产  3.现金及现金等价物净增加情况:  现金的期末余额                                                  88,764,238.14          38,559,763.37  减:现金的期初余额                                              139,840,825.48           63,713,599.86  现金等价物的期末余额  减:现金等价物的期初余额  现金及现金等价物净增加额                                            -51,076,587.34         -25,153,836.49  公司负责人:王里顺          主管会计工作的负责人:郑宝金              会计机构负责人:于宝通          报表编制人:王岚枫  资产减值准备明细表(合并)  2004年1-6月  编制单位:河北太行水泥股份有限公司                             单位:人民币元  项           目   2003年12月31日      本期增加数     本期转回数    2004年6月30日  一、坏帐准备合计           29,328,548.69    2,161,407.09    1,124,242.79      30,365,712.99  其中:应收帐款       28,403,141.18      992,604.35   1,120,149.79      28,275,595.74  其他应收款         925,407.51   1,168,802.74        4,093.00     2,090,117.25  二、短期投资跌价准备合计  其中:股票投资  债券投资  三、存货跌价准备             713,116.80                            713,116.80  -          -  其中:库存商品  -                                 -  原材料           713,116.80                            713,116.80  -  四、长期投资减值准备合计  其中:长期股权投资  长期债权投资  五、固定资产减值准备合计         599,591.35                            599,591.35  -          -  其中:房屋、建筑物          352,979.20                            352,979.20  -  机器设备          246,612.15                            246,612.15  -  六、无形资产减值准备  其中:专利权  商标权  七、在建工程减值准备           590,000.00                            590,000.00  八、委托贷款减值准备  -  九、合计               31,231,256.84    2,161,407.09    1,124,242.79      32,268,421.14  公司负责人:王里顺    主管会计工作的负责人:郑宝金      会计机构负责人:于宝通    报表  编制人:王岚枫  资产减值准备明细表(母公司)  2004年1-6月  编制单位:河北太行水泥股份有限公司                                 单位:人民币元  项           目   2003年12月31日      本期增加数     本期转回数    2004年6月30日  一、坏帐准备合计           27,218,725.45   -1,198,139.42    1,124,242.79      24,896,343.24  其中:应收帐款       26,453,932.68   -2,736,677.31    1,120,149.79      22,597,105.58  其他应收款          764,792.77   1,538,537.89        4,093.00     2,299,237.66  二、短期投资跌价准备合计  其中:股票投资  债券投资  三、存货跌价准备             713,116.80                            713,116.80  -          -  其中:库存商品    -                                 -  原材料           713,116.80                            713,116.80  -  四、长期投资减值准备合计  其中:长期股权投资  长期债权投资  五、固定资产减值准备合计         599,591.35                            599,591.35  -          -  其中:房屋、建筑物        352,979.20                            352,979.20  -  机器设备          246,612.15                            246,612.15  -  六、无形资产减值准备  其中:专利权  商标权  七、在建工程减值准备           590,000.00                            590,000.00  八、委托贷款减值准备  九、合计               29,121,433.60   -1,198,139.42    1,124,242.79      26,799,051.39  公司负责人:王里顺    主管会计工作的负责人:郑宝金      会计机构负责人:于宝通    报表  编制人:王岚枫

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